有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月10日) | 29,144,203,304 | 29,144,203,304 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月11日) | 29,836,360,996 | 29,836,360,996 | 1.1367 | 1.1367 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月10日) | 2,461,402,493 | 2,461,402,493 | 1.1532 | 1.1532 |
| 2024年11月末日 | 28,816,523,620 | ― | 1.1285 | ― | |
| 12月末日 | 28,382,128,413 | ― | 1.1395 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 27,793,716,413 | ― | 1.1420 | ― | |
| 2月末日 | 26,408,421,509 | ― | 1.1106 | ― | |
| 3月末日 | 25,664,072,927 | ― | 1.0952 | ― | |
| 4月末日 | 24,630,488,139 | ― | 1.0610 | ― | |
| 5月末日 | 25,366,962,410 | ― | 1.1037 | ― | |
| 6月末日 | 25,707,390,617 | ― | 1.1320 | ― | |
| 7月末日 | 10,785,346,805 | ― | 1.1533 | ― | |
| 8月末日 | 5,532,288,733 | ― | 1.1536 | ― | |
| 9月末日 | 3,546,308,122 | ― | 1.1529 | ― | |
| 10月末日 | 2,546,360,842 | ― | 1.1537 | ― | |
| 11月末日 | 2,114,806,895 | ― | 1.1528 | ― | |
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