- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月10日) | 29,144,203,304 | 29,144,203,304 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月11日) | 29,836,360,996 | 29,836,360,996 | 1.1367 | 1.1367 |
| 2023年11月末日 | 29,337,303,447 | ― | 1.0055 | ― | |
| 12月末日 | 29,479,215,868 | ― | 1.0120 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 30,011,591,511 | ― | 1.0325 | ― | |
| 2月末日 | 30,216,716,915 | ― | 1.0550 | ― | |
| 3月末日 | 30,740,788,418 | ― | 1.0791 | ― | |
| 4月末日 | 30,779,841,210 | ― | 1.0863 | ― | |
| 5月末日 | 30,900,315,308 | ― | 1.1014 | ― | |
| 6月末日 | 31,210,625,269 | ― | 1.1245 | ― | |
| 7月末日 | 30,175,263,152 | ― | 1.1011 | ― | |
| 8月末日 | 29,360,405,476 | ― | 1.0815 | ― | |
| 9月末日 | 29,308,694,920 | ― | 1.0864 | ― | |
| 10月末日 | 29,813,700,200 | ― | 1.1264 | ― | |
| 11月末日 | 28,816,523,620 | ― | 1.1285 | ― | |
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