純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2025年 5月30日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

2025/08/07 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

なお、2025年5月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	44	511,161,887,386
単位型株式投資信託	9	14,266,199,255
合計	53	525,428,086,641

2025/08/07 9:18

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	464,016,411	1.82
合計(純資産総額)		25,366,962,410	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アイルランド24,902,945,99998.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―464,016,4111.82合計(純資産総額)25,366,962,410100.00

2025/08/07 9:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 取引価格の算定に関する情報
委託者報酬の金額は、信託期間を通じて毎日、投資信託の日々の純資産総額に対する一定の固定料率を乗じて計算されます。
(3) 履行義務の充足時点に関する情報

2025/08/07 9:18

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2023年11月10日)29,144,203,30429,144,203,3040.99800.9980第2計算期間末(2024年11月11日)29,836,360,99629,836,360,9961.13671.13672024年 5月末日30,900,315,308―1.1014―6月末日31,210,625,269―1.1245―7月末日30,175,263,152―1.1011―8月末日29,360,405,476―1.0815―9月末日29,308,694,920―1.0864―10月末日29,813,700,200―1.1264―11月末日28,816,523,620―1.1285―12月末日28,382,128,413―1.1395―2025年 1月末日27,793,716,413―1.1420―2月末日26,408,421,509―1.1106―3月末日25,664,072,927―1.0952―4月末日24,630,488,139―1.0610―5月末日25,366,962,410―1.1037―

2025/08/07 9:18