あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 658,965,021 | 842,972,358 |
| 投資証券 | 29,387,266,412 | 24,516,316,785 |
| 未収利息 | 1,985 | 24,249 |
| 流動資産計 | 30,046,233,418 | 25,359,313,392 |
| 資産の部合計 | 30,046,233,418 | 25,359,313,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,487,008 | 20,826,261 |
| 未払受託者報酬 | 4,189,168 | 3,686,435 |
| 未払委託者報酬 | 163,377,409 | 143,771,022 |
| その他未払費用 | 818,837 | 790,876 |
| 流動負債計 | 209,872,422 | 169,074,594 |
| 負債の部合計 | 209,872,422 | 169,074,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,247,309,409 | 23,160,557,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,589,051,587 | 2,029,681,608 |
| （分配準備積立金） | 3,573,136,070 | 3,152,925,028 |
| 元本等合計 | 29,836,360,996 | 25,190,238,798 |
| 純資産の部合計 | 29,836,360,996 | 25,190,238,798 |
| 負債・純資産合計 | 30,046,233,418 | 25,359,313,392 |
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