剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年11月11日至 2024年11月11日	第3期自 2024年11月12日至 2025年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	266,392,106	288,494,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,203,028	3,589,051,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,992,753	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,992,753	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,297,186,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,297,186,073
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,589,051,587	326,929,417

2026/02/09 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2025年 9月30日現在)
資本金			500,000
資本剰余金			400,000
資本準備金		400,000
利益剰余金			1,858,096
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,858,096
純資産合計			2,758,096

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2025年 4月 1日
		至 2025年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2026/02/09 9:05

#3 注記表（連結）

2026/02/09 9:05