日本企業社債ファンド2023-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 43,421,854 |
| コール・ローン | 45,279,480 |
| 社債券 | 7,754,642,758 |
| 派生商品評価勘定 | 5,544,371 |
| 未収利息 | 52,516,952 |
| 前払費用 | 2,577,280 |
| 差入委託証拠金 | 98,901,099 |
| 流動資産計 | 8,002,883,794 |
| 資産の部合計 | 8,002,883,794 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 70,879,716 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,299 |
| 未払委託者報酬 | 26,214,918 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 326,049 |
| 流動負債計 | 98,512,998 |
| 負債の部合計 | 98,512,998 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,924,022,179 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,651,383 |
| 元本等合計 | 7,904,370,796 |
| 純資産の部合計 | 7,904,370,796 |
| 負債・純資産合計 | 8,002,883,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
