日本企業社債ファンド2023-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月26日 至 2023年11月25日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 78,781,522 |
| 有価証券売買等損益 | -67,952,193 |
| 派生商品取引等損益 | 40,303,327 |
| 為替差損益 | -44,517,948 |
| その他収益 | 1,569,842 |
| 営業収益合計 | 8,184,550 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 273,238 |
| 受託者報酬 | 1,093,093 |
| 委託者報酬 | 26,234,095 |
| その他費用 | 360,207 |
| 営業費用合計 | 27,960,633 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -19,776,083 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -19,776,083 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -19,776,083 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,700 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,651,383 |
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