日本企業社債ファンド2023-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月26日 至 2023年11月25日 | 自 2024年6月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 78,781,522 | 81,543,997 |
| 有価証券売買等損益 | -67,952,193 | 32,442,432 |
| 派生商品取引等損益 | 40,303,327 | 3,187,840 |
| 為替差損益 | -44,517,948 | -42,535,910 |
| その他収益 | 1,569,842 | 2,187,548 |
| 営業収益合計 | 8,184,550 | 76,825,907 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 273,238 | － |
| 受託者報酬 | 1,093,093 | 1,042,051 |
| 委託者報酬 | 26,234,095 | 25,009,273 |
| その他費用 | 360,207 | 371,413 |
| 営業費用合計 | 27,960,633 | 26,422,737 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -19,776,083 | 50,403,170 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -19,776,083 | 50,403,170 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -19,776,083 | 50,403,170 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,651,383 | 120,053,275 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,700 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,700 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,535,163 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,535,163 |
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