- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年6月20日現在 | 第2期 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,898,799 | 853,183 |
| コール・ローン | 106,995,893 | 95,981,619 |
| 社債券 | 7,642,406,052 | 6,918,369,336 |
| 派生商品評価勘定 | 1,294,922 | - |
| 未収利息 | 47,482,159 | 35,556,657 |
| 差入委託証拠金 | 95,018,063 | 43,201,513 |
| 流動資産合計 | 7,895,095,888 | 7,093,962,308 |
| 資産合計 | 7,895,095,888 | 7,093,962,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,425,305 | 19,133,825 |
| 未払金 | 237,793 | - |
| 未払解約金 | - | 10,634,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,271 | 964,770 |
| 未払委託者報酬 | 28,950,248 | 23,153,566 |
| その他未払費用 | 369,218 | 296,654 |
| 流動負債合計 | 57,188,835 | 54,183,442 |
| 負債合計 | 57,188,835 | 54,183,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,764,721,785 | ※1 6,919,771,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,185,268 | 120,007,810 |
| 元本等合計 | 7,837,907,053 | 7,039,778,866 |
| 純資産合計 | 7,837,907,053 | 7,039,778,866 |
| 負債純資産合計 | 7,895,095,888 | 7,093,962,308 |
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