- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年6月20日現在 | 第3期 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 853,183 | 259,009 |
| コール・ローン | 95,981,619 | 37,769,991 |
| 社債券 | 6,918,369,336 | 6,037,584,676 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,180,444 |
| 未収利息 | 35,556,657 | 30,875,126 |
| 差入委託証拠金 | 43,201,513 | 20,023,431 |
| 流動資産合計 | 7,093,962,308 | 6,127,692,677 |
| 資産合計 | 7,093,962,308 | 6,127,692,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,133,825 | 15,051,560 |
| 未払解約金 | 10,634,627 | 13,062,355 |
| 未払受託者報酬 | 964,770 | 831,155 |
| 未払委託者報酬 | 23,153,566 | 19,946,604 |
| その他未払費用 | 296,654 | 266,086 |
| 流動負債合計 | 54,183,442 | 49,157,760 |
| 負債合計 | 54,183,442 | 49,157,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,919,771,056 | ※1 5,856,875,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,007,810 | 221,659,728 |
| 元本等合計 | 7,039,778,866 | 6,078,534,917 |
| 純資産合計 | 7,039,778,866 | 6,078,534,917 |
| 負債純資産合計 | 7,093,962,308 | 6,127,692,677 |
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