有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/26-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年6月末日 | 7,923,628,781 | - | 0.9993 | - |
| 7月末日 | 7,916,522,784 | - | 0.9984 | - |
| 8月末日 | 7,902,835,309 | - | 0.9966 | - |
| 9月末日 | 7,895,079,997 | - | 0.9961 | - |
| 10月末日 | 7,856,506,147 | - | 0.9915 | - |
| 11月末日 | 7,920,517,188 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 7,949,911,555 | - | 1.0053 | - |
| 2024年1月末日 | 7,912,677,136 | - | 1.0040 | - |
| 2月末日 | 7,884,711,133 | - | 1.0013 | - |
| 3月末日 | 7,834,466,671 | - | 1.0035 | - |
| 4月末日 | 7,852,037,987 | - | 1.0062 | - |
| 5月末日 | 7,821,356,910 | - | 1.0064 | - |
| 第1計算期間末 (2024年6月20日) | 7,837,907,053 | 7,837,907,053 | 1.0094 | 1.0094 |
| 6月末日 | 7,815,623,988 | - | 1.0089 | - |
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