半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/21-2026/06/22)
- 【提出】
- 2026/03/13 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年6月20日) | 7,837,907,053 | 7,837,907,053 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2024年12月末日 | 7,379,127,735 | - | 1.0159 | - |
| 2025年1月末日 | 7,322,417,463 | - | 1.0149 | - |
| 2月末日 | 7,225,912,062 | - | 1.0139 | - |
| 3月末日 | 7,171,554,695 | - | 1.0136 | - |
| 4月末日 | 7,140,904,153 | - | 1.0142 | - |
| 5月末日 | 7,083,093,699 | - | 1.0158 | - |
| 第2計算期間末 (2025年6月20日) | 7,039,778,866 | 7,039,778,866 | 1.0173 | 1.0173 |
| 6月末日 | 7,003,087,795 | - | 1.0181 | - |
| 7月末日 | 6,923,564,209 | - | 1.0215 | - |
| 8月末日 | 6,849,526,640 | - | 1.0220 | - |
| 9月末日 | 6,734,717,683 | - | 1.0233 | - |
| 10月末日 | 6,704,161,017 | - | 1.0264 | - |
| 11月末日 | 6,634,051,792 | - | 1.0278 | - |
| 12月末日 | 6,564,887,061 | - | 1.0289 | - |
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