有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/26-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL	アメリカ	社債券	4,000,000	82.17 529,456,418	89.29 575,335,597	2.750000 2028/03/09	7.36
2	1 JERA 劣後FR	日本	社債券	500,000,000	103.93 519,690,000	102.34 511,741,000	2.144000 2057/12/25	6.55
3	1芙蓉総合リース劣FR	日本	社債券	500,000,000	102.79 513,972,000	100.66 503,327,500	1.849000 2057/12/14	6.44
4	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV	ユーロ	社債券	3,000,000	92.84 479,992,903	96.52 498,998,748	2.375000 2081/04/07	6.38
5	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO	アメリカ	社債券	3,000,000	101.62 491,062,162	102.93 497,401,877	6.900000 2079/12/31	6.36
6	1 パナソニツク 劣後FR	日本	社債券	500,000,000	98.83 494,172,000	98.52 492,628,500	0.740000 2081/10/14	6.30
7	16 楽天グループ	日本	社債券	500,000,000	86.65 433,278,000	92.27 461,356,500	0.600000 2026/12/02	5.90

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
8	6 ソフトバンクG劣後FR	日本	社債券	400,000,000	100.46 401,874,000	102.73 410,953,200	4.750000 2058/04/26	5.26
9	1 東北電力劣後FR	日本	社債券	400,000,000	101.93 407,732,000	100.98 403,928,400	1.545000 2057/09/14	5.17
10	7 マスミユーチユアル劣FR	日本	社債券	400,000,000	100.80 403,200,000	99.12 396,485,600	1.640000 永久債	5.07
11	35 SBIホールデイングス	日本	社債券	400,000,000	100.00 400,000,000	98.31 393,256,000	1.150000 2028/06/06	5.03
12	NOMURA HOLDINGS INC	アメリカ	社債券	2,400,000	100.75 389,471,125	101.60 392,756,953	5.842000 2028/01/18	5.03
13	5 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	300,000,000	101.77 305,316,000	99.67 299,026,800	1.435000 2057/10/19	3.83
14	8 GMOインターネツトG	日本	社債券	300,000,000	100.00 300,000,000	99.47 298,424,100	1.480000 2028/06/15	3.82
15	4 サントリーHD劣後FR	日本	社債券	300,000,000	101.25 303,777,000	99.47 298,420,800	1.174000 2083/03/22	3.82
16	1 関西電力劣後FR	日本	社債券	300,000,000	99.67 299,010,000	99.20 297,624,000	0.896000 2082/03/20	3.81
17	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	300,000,000	94.56 283,697,000	80.40 241,202,100	1.390000 2050/09/09	3.09
18	11三井住友FG劣FR	日本	社債券	200,000,000	101.04 202,088,000	100.16 200,330,400	1.879000 永久債	2.56
19	3 森ビル 劣後FR	日本	社債券	100,000,000	101.28 101,284,000	99.70 99,705,000	1.360000 2057/10/11	1.28
20	5 GMOインターネツト	日本	社債券	100,000,000	99.62 99,620,000	99.18 99,180,500	1.110000 2027/06/24	1.27
21	1 日本生命劣ローン	日本	社債券	100,000,000	100.46 100,466,000	98.78 98,785,100	1.050000 2048/04/27	1.26
22	3A富国生命劣後FR	日本	社債券	100,000,000	98.94 98,947,000	98.48 98,480,500	1.020000 永久債	1.26
23	1 JFEHD 劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.16 99,163,000	97.79 97,790,700	0.680000 2081/06/10	1.25

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	98.10%
合計	98.10%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。