- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2025/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL | アメリカ | 社債券 | 4,000,000 | 82.17 476,007,847 | 91.48 529,911,921 | 2.750000 2028/03/09 | 7.57 |
| 2 | 1 JERA 劣後FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 103.93 519,690,000 | 101.10 505,506,000 | 2.144000 2057/12/25 | 7.22 |
| 3 | 1芙蓉総合リース劣FR | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 102.79 513,972,000 | 99.82 499,126,000 | 1.849000 2057/12/14 | 7.13 |
| 4 | 16 楽天グループ | 日本 | 社債券 | 500,000,000 | 86.65 433,278,000 | 97.81 489,097,500 | 0.600000 2026/12/02 | 6.98 |
| 5 | ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO | アメリカ | 社債券 | 3,000,000 | 101.62 441,489,487 | 102.73 446,329,037 | 6.900000 2079/12/31 | 6.37 |
| 6 | 6 ソフトバンクG劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 100.46 401,874,000 | 101.77 407,101,200 | 4.750000 2058/04/26 | 5.81 |
| 7 | 1 東北電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 101.93 407,732,000 | 100.02 400,082,000 | 1.545000 2057/09/14 | 5.71 |
| 8 | 1 パナソニツク 劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 98.83 395,330,000 | 99.17 396,693,600 | 0.740000 2081/10/14 | 5.66 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 9 | 35 SBIホールデイングス | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 100.00 400,000,000 | 98.55 394,210,400 | 1.150000 2028/06/06 | 5.63 |
| 10 | 7 マスミユーチユアル劣FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 100.80 403,200,000 | 98.49 393,972,400 | 1.640000 永久債 | 5.63 |
| 11 | JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV | ユーロ | 社債券 | 2,000,000 | 92.87 315,143,450 | 99.21 336,652,944 | 2.375000 2081/04/07 | 4.81 |
| 12 | 5 ヒユーリツク劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 101.77 305,316,000 | 99.18 297,556,800 | 1.435000 2057/10/19 | 4.25 |
| 13 | 4 サントリーHD劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 101.25 303,777,000 | 99.07 297,219,000 | 1.174000 2083/03/22 | 4.24 |
| 14 | 1 関西電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 99.67 299,010,000 | 99.06 297,195,000 | 0.896000 2082/03/20 | 4.24 |
| 15 | 8 GMOインターネツトG | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.00 300,000,000 | 98.26 294,782,100 | 1.480000 2028/06/15 | 4.21 |
| 16 | 1 大日本住友劣FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 94.56 283,697,000 | 82.45 247,351,200 | 1.390000 2050/09/09 | 3.53 |
| 17 | 11三井住友FG劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.04 202,088,000 | 100.13 200,276,400 | 1.879000 永久債 | 2.86 |
| 18 | 3 森ビル 劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 101.28 101,284,000 | 98.88 98,887,400 | 1.360000 2057/10/11 | 1.41 |
| 19 | 3A富国生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 98.94 98,947,000 | 98.68 98,686,300 | 1.020000 永久債 | 1.41 |
| 20 | 5 GMOインターネツト | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.62 99,620,000 | 98.50 98,506,000 | 1.110000 2027/06/24 | 1.41 |
| 21 | 1 日本生命劣ローン | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.46 100,466,000 | 98.42 98,425,500 | 1.050000 2048/04/27 | 1.41 |
| 22 | 1 JFEHD 劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.16 99,163,000 | 98.00 98,009,200 | 0.680000 2081/06/10 | 1.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 98.89% |
| 合計 | 98.89% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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