- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/21-2026/06/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2024年6月21日 至 2025年6月20日 | 第3期 自 2025年6月21日 至 2026年6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 153,175,678 | 137,805,622 |
| 有価証券売買等損益 | 15,818,384 | 78,533,653 |
| 派生商品取引等損益 | △1,816,006 | 6,792,991 |
| 為替差損益 | △63,866,774 | △50,224,634 |
| その他収益 | ※1 2,931,136 | ※1 1,790,206 |
| 営業収益合計 | 106,242,418 | 174,697,838 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,031,215 | 1,824,611 |
| 委託者報酬 | 48,749,172 | 43,790,375 |
| その他費用 | 740,429 | 684,030 |
| 営業費用合計 | 51,520,816 | 46,299,016 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 54,721,602 | 128,398,822 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 54,721,602 | 128,398,822 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 54,721,602 | 128,398,822 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 73,185,268 | 120,007,810 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,899,060 | 26,746,904 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,899,060 | 26,746,904 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,007,810 | 221,659,728 |
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