スパークス・企業価値創造日本株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2023年11月14日
- 7175万
- 2024年5月14日 +311.3%
- 2億9513万
- 2024年11月14日 +999.99%
- 35億6152万
- 2025年5月14日 +72.76%
- 61億5289万
- 2025年11月14日 -72.84%
- 16億7088万
- 2026年5月14日 +43.38%
- 23億9579万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/14 9:11
第2期計算期間自 2024年5月15日至 2025年5月14日 第3期計算期間自 2025年5月15日至 2026年5月14日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 529,035,659 245,249,182 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,152,895,728 2,395,790,939 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,152,895,728 2,395,790,939 分配金 ※11,113,068,365 ※1901,380,890
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