スパークス・企業価値創造日本株ファンド

スパークス・企業価値創造日本株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2023年11月14日: 7175万
2024年11月14日 +999.99%: 35億6152万
2025年11月14日 -53.09%: 16億7088万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期計算期間自 2024年5月15日至 2025年5月14日	第3期計算期間自 2025年5月15日至 2026年5月14日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	529,035,659	245,249,182
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,152,895,728	2,395,790,939
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,152,895,728	2,395,790,939
分配金		※11,113,068,365	※1901,380,890

2026/08/14 9:11

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