剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期計算期間自 2023年5月15日至 2024年5月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,403,852,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,522,526,693
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,522,526,693
剰余金減少額又は欠損金増加額		295,132,846
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,132,846
分配金		※11,695,277,548
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,574,288,149

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期首残高	2,500	27	19	47	597	6,047	6,644
当期変動額
剰余金の配当						△3,800	△3,800
当期純利益						3,560	3,560

e border="0">(単位:百万円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益剰余金当期首残高2,5002719475976,0476,644当期変動額       剰余金の配当     △3,800△3,800当期純利益     3,5603,560株主資本以外の項目の当期変動額(純額)       当期変動額合計-----△239△239当期末残高2,5002719475975,8076,404 

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	△3,800	-	-	△3,800
当期純利益	3,560	-	-	3,560

e border="0"> 株主資本評価・換算差額等純資産合計株主資本合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高9,192--9,192当期変動額    剰余金の配当△3,800--△3,800当期純利益3,560--3,560株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 000当期変動額合計△23900△239当期末残高8,952008,952 

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月20日定時株主総会	普通株式	3,400	利益剰余金	68,000	2023年3月31日	2023年6月21日

e border="0"> 
(決議)株式の種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

区分		第1期計算期間末
		(2024年5月14日現在)

e border="0" width="616">区分第1期計算期間末(2024年5月14日現在)※1計算期間末日における受益権の総数80,727,502,320口21口当たり純資産額1.2053円 (1万口当たり純資産額)(12,053円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第1期計算期間自 2023年5月15日至 2024年5月14日※1 分配金の計算過程2024年5月14日における分配対象収益18,269,565,697円のうち、1,695,277,548円(1万口当たり210円)を分配しております。 項目費用控除後の配当等収益額A1,667,811,584円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B14,374,360,266円収益調整金額C2,227,393,847円分配準備積立金額D-円当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D)E18,269,565,697円当ファンドの期末残存口数F80,727,502,320口10,000口当たり収益分配対象額(E/F×10,000)G2,263.11円10,000口当たり分配金額H210.00円収益分配金金額I1,695,277,548円       

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,807		7,438
利益剰余金合計		6,404		8,036

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2024年5月14日現在)
	番号	金額(円)
元本	※1	77,914,313,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,137,629,521

e border="0" width="611">区分注記(2024年5月14日現在)番号金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,755,247,937株式 94,081,699,800未収入金407,261,205未収配当金1,014,513,171未収利息480流動資産合計97,258,722,593資産合計97,258,722,593負債の部 流動負債未払解約金206,779,371流動負債合計206,779,371負債合計206,779,371純資産の部 元本等 元本※177,914,313,701剰余金剰余金又は欠損金(△)19,137,629,521元本等合計 97,051,943,222純資産合計 97,051,943,222負債純資産合計 97,258,722,593 
 

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