純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2025年11月28日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2026/02/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2025年5月14日現在)	(2025年11月14日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
負債合計		505,389,319	138,221,950
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記(2025年5月14日現在)(2025年11月14日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,953,631,0781,808,201,224株式60,117,872,85059,729,756,950未収入金360,047,44081,041,559未収配当金718,198,700529,738,450未収利息18,73317,338流動資産合計63,149,768,80162,148,755,521資産合計63,149,768,80162,148,755,521負債の部流動負債未払金47,969,93738,966,232未払解約金457,419,38299,255,718流動負債合計505,389,319138,221,950負債合計505,389,319138,221,950純資産の部元本等元本※149,427,603,50941,455,280,367剰余金剰余金又は欠損金(△)13,216,775,97320,555,253,204元本等合計62,644,379,48262,010,533,571純資産合計62,644,379,48262,010,533,571負債純資産合計63,149,768,80162,148,755,521 
 

2026/02/13 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	40	702,147
単位型株式投資信託	4	9,989
合計	44	712,136

e border="0" width="576">種類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託40702,147単位型株式投資信託49,989合計44712,136金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会

2026/02/13 9:03

#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率%
1期	自 2023年5月15日	至 2024年5月14日	1.0000	1.2263	22.63
2期	自 2024年5月15日	至 2025年5月14日	1.2053	1.2064	0.09
3期(中間期)	自 2025年5月15日	至 2025年11月14日	1.1854	1.3880	17.09
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

2026/02/13 9:03

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		12,643,011	0.02
合計(純資産総額)		62,839,275,017	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)親投資信託受益証券日本62,826,632,00699.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)12,643,0110.02合計(純資産総額)62,839,275,017100.00 
(参考)スパークス・企業価値創造日本株マザーファンドの投資状況

2026/02/13 9:03

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0">(単位:百万円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益剰余金当期首残高2,5002719475975,8076,404当期変動額       剰余金の配当     △3,400△3,400当期純利益     5,0315,031株主資本以外の項目の当期変動額(純額)       当期変動額合計-----1,6311,631当期末残高2,5002719475977,4388,036 

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	8,952	0	0	8,952
当期変動額
剰余金の配当	△3,400	-	-	△3,400
当期純利益	5,031	-	-	5,031
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		0	0	0
当期変動額合計	1,631	0	0	1,631
当期末残高	10,583	0	0	10,584

e border="0"> 株主資本評価・換算差額等純資産合計株主資本合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高8,952008,952当期変動額    剰余金の配当△3,400--△3,400当期純利益5,031--5,031株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 000当期変動額合計1,631001,631当期末残高10,5830010,584 
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/02/13 9:03

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0">1株当たり純資産額243,903円80銭1株当たり当期純利益金額108,194円82銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	10,584	12,195
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末純資産額(百万円)	10,584	12,195

e border="0">項目前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/02/13 9:03

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

2026/02/13 9:03

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:百万円)
負債合計		4,364		3,603
(純資産の部)
株主資本

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/13 9:03