有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/11-2023/09/24)

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【提出】
2023/12/15 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年9月末日現在
Ⅰ 資産総額3,251,116,013円
Ⅱ 負債総額6,124,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,244,991,941円
Ⅳ 発行済数量2,650,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,224.53円

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