有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)

【提出】
2024/12/17 10:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年9月末日現在
Ⅰ 資産総額19,371,019,185円
Ⅱ 負債総額744,411,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,626,607,425円
Ⅳ 発行済数量10,450,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,782.45円

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