有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)
| 2025年9月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,445,096,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,885,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,968,211,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,900,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,238.41円 |
| 2025年9月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,445,096,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,885,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,968,211,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,900,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,238.41円 |
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