有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/11-2023/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2023年4月末日 | 284,425,080 | - | 948.08 | - | 961 |
| 5月末日 | 1,188,490,114 | - | 1,188.49 | - | 1,176 |
| 6月末日 | 1,631,950,018 | - | 1,255.35 | - | 1,254 |
| 7月末日 | 2,665,074,071 | - | 1,300.04 | - | 1,307 |
| 8月末日 | 4,275,662,021 | - | 1,276.32 | - | 1,270 |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 3,127,254,214 | 3,132,554,214 | 1,180.10 | 1,182.10 | 1,189 |
| 9月末日 | 3,244,991,941 | - | 1,224.53 | - | 1,224 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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