有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 3,127,254,214 | 3,132,554,214 | 1,180.10 | 1,182.10 | 1,189 |
| 第2計算期間末 (2024年3月24日) | 21,032,847,182 | 21,056,547,182 | 1,774.92 | 1,776.92 | 1,779 |
| 第3計算期間末 (2024年9月24日) | 18,771,235,896 | 18,792,935,896 | 1,730.07 | 1,732.07 | 1,738 |
| 2024年9月末日 | 18,626,607,425 | - | 1,782.45 | - | 1,763 |
| 10月末日 | 20,473,531,338 | - | 1,895.70 | - | 1,870 |
| 11月末日 | 17,351,077,235 | - | 1,752.63 | - | 1,765 |
| 12月末日 | 16,106,390,473 | - | 1,940.53 | - | 1,934 |
| 2025年1月末日 | 14,506,285,922 | - | 1,859.78 | - | 1,880 |
| 2月末日 | 12,853,414,553 | - | 1,680.18 | - | 1,687 |
| 第4計算期間末 (2025年3月24日) | 12,732,749,376 | 12,763,949,376 | 1,632.40 | 1,636.40 | 1,651 |
| 3月末日 | 11,798,551,813 | - | 1,532.28 | - | 1,500 |
| 4月末日 | 10,875,099,605 | - | 1,430.93 | - | 1,422 |
| 5月末日 | 12,538,954,203 | - | 1,671.86 | - | 1,669 |
| 6月末日 | 14,091,244,139 | - | 1,917.18 | - | 1,924 |
| 7月末日 | 11,553,493,161 | - | 2,063.12 | - | 2,046 |
| 8月末日 | 10,878,031,398 | - | 2,052.46 | - | 2,037 |
| 第5計算期間末 (2025年9月24日) | 11,325,189,232 | 11,350,689,232 | 2,220.63 | 2,225.63 | 2,223 |
| 9月末日 | 10,968,211,303 | - | 2,238.41 | - | 2,228 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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