有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月24日) | 3,127,254,214 | 3,132,554,214 | 1,180.10 | 1,182.10 | 1,189 |
| 2023年9月末日 | 3,244,991,941 | - | 1,224.53 | - | 1,224 |
| 10月末日 | 3,704,783,082 | - | 1,139.93 | - | 1,139 |
| 11月末日 | 3,370,641,903 | - | 1,321.82 | - | 1,324 |
| 12月末日 | 4,857,715,019 | - | 1,428.74 | - | 1,427 |
| 2024年1月末日 | 7,624,983,390 | - | 1,525.00 | - | 1,513 |
| 2月末日 | 10,538,085,811 | - | 1,659.54 | - | 1,654 |
| 第2計算期間末 (2024年3月24日) | 21,032,847,182 | 21,056,547,182 | 1,774.92 | 1,776.92 | 1,779 |
| 3月末日 | 18,726,946,371 | - | 1,775.07 | - | 1,776 |
| 4月末日 | 18,663,172,436 | - | 1,785.95 | - | 1,780 |
| 5月末日 | 19,080,156,244 | - | 1,937.07 | - | 1,929 |
| 6月末日 | 25,377,842,632 | - | 2,088.71 | - | 2,102 |
| 7月末日 | 18,734,781,009 | - | 1,784.26 | - | 1,864 |
| 8月末日 | 17,874,503,124 | - | 1,743.85 | - | 1,759 |
| 第3計算期間末 (2024年9月24日) | 18,771,235,896 | 18,792,935,896 | 1,730.07 | 1,732.07 | 1,738 |
| 9月末日 | 18,626,607,425 | - | 1,782.45 | - | 1,763 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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