グローバルX USテック・トップ20 ETF（2244）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月24日 | 2026年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 532,655,460 | 807,766,508 |
| コール・ローン | 81,204,008 | 209,548,585 |
| 株式 | 76,750,400,217 | 107,525,166,868 |
| 派生商品評価勘定 | 14,308,006 | － |
| 未収配当金 | 23,114,006 | 29,706,197 |
| 差入委託証拠金 | 653,787,654 | 427,332,409 |
| 流動資産計 | 78,055,469,351 | 108,999,520,567 |
| 資産の部合計 | 78,055,469,351 | 108,999,520,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,150 | 21,490,608 |
| 未払受託者報酬 | 9,653,505 | 13,353,775 |
| 未払委託者報酬 | 135,149,735 | 186,953,285 |
| その他未払費用 | 10,784,290 | 15,326,462 |
| 流動負債計 | 155,593,680 | 237,124,130 |
| 負債の部合計 | 155,593,680 | 237,124,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,250,000,000 | 37,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,649,875,671 | 71,702,396,437 |
| （分配準備積立金） | -33,372,490 | -107,650,101 |
| 元本等合計 | 77,899,875,671 | 108,762,396,437 |
| 純資産の部合計 | 77,899,875,671 | 108,762,396,437 |
| 負債・純資産合計 | 78,055,469,351 | 108,999,520,567 |
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