有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	APPLE INC	88,307	171.370	15,133,170.590
	ALPHABET INC-CL A	105,803	147.600	15,616,522.800
	INTEL CORP	138,214	42.420	5,863,037.880
	MICROSOFT CORP	44,269	429.370	19,007,780.530
	NVIDIA CORP	35,865	914.350	32,793,162.750
	QUALCOMM INC	36,470	170.850	6,230,899.500
	TESLA INC	69,868	172.820	12,074,587.760
	ADOBE INC	8,116	511.250	4,149,305.000
	ADVANCED MICRO DEVICES	52,439	178.680	9,369,800.520
	AMAZON.COM INC	114,820	178.150	20,455,183.000
	BROADCOM INC	14,976	1,348.000	20,187,648.000
	INTUIT INC	21,060	651.290	13,716,167.400
	INTUITIVE SURGICAL INC	29,868	391.960	11,707,061.280
	KLA CORP	11,596	713.130	8,269,455.480
	META PLATFORMS INC-CLASS A	39,715	507.760	20,165,688.400
	NETFLIX INC	7,746	622.710	4,823,511.660
	PALO ALTO NETWORKS INC	24,056	287.630	6,919,227.280
	TEXAS INSTRUMENTS INC	29,748	172.590	5,134,207.320
	PDD HOLDINGS INC	96,436	122.300	11,794,122.800
	MERCADOLIBRE INC	3,434	1,555.690	5,342,239.460
アメリカ・ドル 小計		972,806		248,752,779.410
				(37,708,433,831)
合計		972,806		37,708,433,831
				(37,708,433,831)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	20銘柄	100.00	100.00

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。