有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)

(1)【投資状況】
投資状況

2024年3月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		35,350,062,790	101.49
	内 アメリカ	33,745,236,404	96.88
	内 ケイマン諸島	1,604,826,386	4.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△517,704,594	△1.49
純資産総額		34,832,358,196	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。