有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2023/04/28-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2024年1月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 292,078 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 252,502 |
| 前払費用 | 4,688 |
| 未収消費税等 | 354,727 |
| 流動資産合計 | 903,995 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 3,625,107 |
| 減価償却累計額 | △86,498 |
| 信託建物(純額) | ※4 3,538,609 |
| 信託構築物 | 3,763 |
| 減価償却累計額 | △53 |
| 信託構築物(純額) | ※4 3,710 |
| 信託土地 | ※4 4,092,130 |
| 有形固定資産合計 | 7,634,449 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 22,215 |
| 投資その他の資産合計 | 22,215 |
| 固定資産合計 | 7,656,664 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 61,417 |
| 繰延資産合計 | 61,417 |
| 資産合計 | 8,622,076 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 一年内返済予定長期借入金 | 362,000 |
| 未払収益分配金 | ※3 105,400 |
| 未払費用 | 28,379 |
| 前受収益 | 30,800 |
| 流動負債合計 | 526,579 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 4,230,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 168,000 |
| 固定負債合計 | 4,398,000 |
| 負債合計 | 4,924,579 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 3,749,999 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | △52,512 |
| 元本合計 | 3,697,497 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - |
| 留保金合計 | - |
| 元本等合計 | 3,697,497 |
| 負債元本等合計 | 8,622,076 |
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