有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年1月31日現在) | 当特定期間 (2024年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 292,078 | 294,543 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 252,502 | ※4 252,914 |
| 前払費用 | 4,688 | 5,649 |
| 未収消費税等 | 354,727 | - |
| 流動資産合計 | 903,995 | 553,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,625,107 | 3,625,107 |
| 減価償却累計額 | △86,498 | △137,314 |
| 信託建物(純額) | ※4 3,538,609 | ※4 3,487,793 |
| 信託構築物 | 3,763 | 3,763 |
| 減価償却累計額 | △53 | △83 |
| 信託構築物(純額) | ※4 3,710 | ※4 3,680 |
| 信託土地 | ※4 4,092,130 | ※4 4,092,130 |
| 有形固定資産合計 | 7,634,449 | 7,583,603 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 22,215 | 20,099 |
| 投資その他の資産合計 | 22,215 | 20,099 |
| 固定資産合計 | 7,656,664 | 7,603,702 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 61,417 | 54,047 |
| 繰延資産合計 | 61,417 | 54,047 |
| 資産合計 | 8,622,076 | 8,210,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | 362,000 | - |
| 未払消費税等 | - | 14,198 |
| 未払収益分配金 | ※3 105,400 | ※3 69,700 |
| 未払費用 | 28,379 | 19,120 |
| 前受収益 | 30,800 | 30,800 |
| 流動負債合計 | 526,579 | 133,818 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,230,000 | 4,230,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 168,000 | ※4 168,000 |
| 固定負債合計 | 4,398,000 | 4,398,000 |
| 負債合計 | 4,924,579 | 4,531,818 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 3,749,999 | ※1,※2 3,749,999 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | △52,512 | △70,972 |
| 元本合計 | 3,697,497 | 3,679,037 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 3,697,497 | 3,679,037 |
| 負債元本等合計 | 8,622,076 | 8,210,855 |
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