有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年7月31日現在) | 当特定期間 (2026年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 364,479 | 408,489 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 267,677 | ※4 282,182 |
| 前払費用 | 5,857 | 4,753 |
| 流動資産合計 | 638,013 | 695,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,625,107 | 3,625,107 |
| 減価償却累計額 | △238,945 | △289,761 |
| 信託建物(純額) | ※4 3,386,161 | ※4 3,335,345 |
| 信託構築物 | 3,762 | 3,762 |
| 減価償却累計額 | △142 | △173 |
| 信託構築物(純額) | ※4 3,619 | ※4 3,589 |
| 信託土地 | ※4 4,092,130 | ※4 4,092,130 |
| 有形固定資産合計 | 7,481,911 | 7,431,065 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 15,867 | 13,751 |
| 投資その他の資産合計 | 15,867 | 13,751 |
| 固定資産合計 | 7,497,778 | 7,444,816 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 39,306 | 31,936 |
| 繰延資産合計 | 39,306 | 31,936 |
| 資産合計 | 8,175,099 | 8,172,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 14,125 | 28,375 |
| 未払収益分配金 | ※3 69,700 | ※3 69,700 |
| 未払金 | 495 | 495 |
| 未払費用 | 18,649 | 18,732 |
| 前受収益 | 30,800 | 30,800 |
| 流動負債合計 | 133,769 | 148,102 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 4,230,000 | ※4 4,230,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 168,000 | ※4 168,000 |
| 固定負債合計 | 4,398,000 | 4,398,000 |
| 負債合計 | 4,531,769 | 4,546,102 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 3,749,999 | ※1,※2 3,749,999 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1 △106,680 | ※1 △123,933 |
| 元本合計 | 3,643,329 | 3,626,075 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 3,643,329 | 3,626,075 |
| 負債元本等合計 | 8,175,099 | 8,172,178 |
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