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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月 7日現在) | 当期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,125,737 | 14,085,066 |
| コール・ローン | 2,131,800 | 2,284,082 |
| 国債証券 | 260,204,306 | 471,400,937 |
| 派生商品評価勘定 | - | 211,059 |
| 未収入金 | 2,373 | 1,664,447 |
| 未収利息 | 753,993 | 1,063,650 |
| 前払費用 | 1,348,897 | 1,332,468 |
| その他未収収益 | - | 15,399 |
| 差入委託証拠金 | 2,378,389 | 4,314,741 |
| 流動資産合計 | 282,945,495 | 496,371,849 |
| 資産合計 | 282,945,495 | 496,371,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,607,511 | 173,288 |
| 未払金 | - | 24,692 |
| 未払収益分配金 | 360,000 | 1,323,000 |
| 未払受託者報酬 | 24,120 | 27,922 |
| 未払委託者報酬 | 72,310 | 83,740 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 14,573 | 16,825 |
| 流動負債合計 | 2,078,518 | 1,649,467 |
| 負債合計 | 2,078,518 | 1,649,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,000,000 | 504,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,133,023 | △9,277,618 |
| (分配準備積立金) | 16,128 | 47,781 |
| 元本等合計 | 280,866,977 | 494,722,382 |
| 純資産合計 | 280,866,977 | 494,722,382 |
| 負債純資産合計 | 282,945,495 | 496,371,849 |
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