有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月 7日現在) | 当期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,154,937 | 5,973,118 |
| 金銭信託 | - | 285 |
| コール・ローン | 2,916,676 | 1,205,488 |
| 国債証券 | 1,302,703,191 | 1,196,624,378 |
| 派生商品評価勘定 | 28,158 | 6,928 |
| 未収入金 | 6,775,698 | 6,835,655 |
| 未収利息 | 5,937,808 | 8,083,802 |
| 前払費用 | 8,007,781 | 1,907,318 |
| その他未収収益 | 52,808 | 31,393 |
| 差入委託証拠金 | 14,477,462 | 15,307,066 |
| 流動資産合計 | 1,345,054,519 | 1,235,975,431 |
| 資産合計 | 1,345,054,519 | 1,235,975,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,169,613 | 3,730,038 |
| 未払金 | 150,444 | 27,443 |
| 未払収益分配金 | 6,840,000 | 7,181,000 |
| 未払受託者報酬 | 93,858 | 87,688 |
| 未払委託者報酬 | 281,552 | 263,027 |
| その他未払費用 | 74,790 | 116,552 |
| 流動負債合計 | 34,610,257 | 11,405,748 |
| 負債合計 | 34,610,257 | 11,405,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,440,000,000 | 1,336,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,555,738 | △111,430,317 |
| (分配準備積立金) | 80,162 | 4,381 |
| 元本等合計 | 1,310,444,262 | 1,224,569,683 |
| 純資産合計 | 1,310,444,262 | 1,224,569,683 |
| 負債純資産合計 | 1,345,054,519 | 1,235,975,431 |
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