有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/08-2026/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 9月 7日現在) | 当期 (2026年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,973,118 | 5,131,194 |
| 金銭信託 | 285 | - |
| コール・ローン | 1,205,488 | 744,453 |
| 国債証券 | 1,196,624,378 | 1,231,036,673 |
| 派生商品評価勘定 | 6,928 | 10,680,084 |
| 未収入金 | 6,835,655 | 9,097,865 |
| 未収利息 | 8,083,802 | 8,084,338 |
| 前払費用 | 1,907,318 | 4,646,085 |
| その他未収収益 | 31,393 | 92,735 |
| 差入委託証拠金 | 15,307,066 | 16,441,765 |
| 流動資産合計 | 1,235,975,431 | 1,285,955,192 |
| 資産合計 | 1,235,975,431 | 1,285,955,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,730,038 | 312,588 |
| 未払金 | 27,443 | - |
| 未払収益分配金 | 7,181,000 | 7,257,000 |
| 未払受託者報酬 | 87,688 | 87,895 |
| 未払委託者報酬 | 263,027 | 263,658 |
| その他未払費用 | 116,552 | 92,577 |
| 流動負債合計 | 11,405,748 | 8,013,718 |
| 負債合計 | 11,405,748 | 8,013,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,336,000,000 | 1,416,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,430,317 | △138,058,526 |
| (分配準備積立金) | 4,381 | 84,063 |
| 元本等合計 | 1,224,569,683 | 1,277,941,474 |
| 純資産合計 | 1,224,569,683 | 1,277,941,474 |
| 負債純資産合計 | 1,235,975,431 | 1,285,955,192 |
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