有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/08-2025/03/07)

【提出】
2025/05/28 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額2,585,827,389円
Ⅱ 負債総額1,325,218,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,260,608,896円
Ⅳ 発行済口数1,710,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)737.20円

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