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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/08-2025/09/07)

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【提出】: 2025/11/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,520,111,259	円
Ⅱ 負債総額	1,265,119,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,254,991,499	円
Ⅳ 発行済口数	1,710,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	733.91	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/08-2026/03/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/08-2025/09/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/08-2025/03/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/08-2024/09/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/08-2024/03/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/24-2023/09/07)

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