有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/08-2025/09/07)

【提出】
2025/11/25 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額2,520,111,259
Ⅱ 負債総額1,265,119,760
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,254,991,499
Ⅳ 発行済口数1,710,000
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)733.91

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