2245 NEXT FUNDSブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)イン…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/08-2026/03/07)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,551,186,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,292,636,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,258,550,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,770,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 711.05 | 円 |
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| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,551,186,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,292,636,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,258,550,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,770,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 711.05 | 円 |
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