NEXT FUNDSブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2246）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/08-2025/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月7日 | 2025年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,533,853 | 16,915,839 |
| 金銭信託 | － | 777 |
| コール・ローン | 2,196,548 | 3,289,085 |
| 国債証券 | 221,876,342 | 229,974,637 |
| 派生商品評価勘定 | 14,079 | 1,641 |
| 未収入金 | 2,819,600 | 1,684,787 |
| 未収利息 | 1,821,911 | 1,169,137 |
| 前払費用 | 759,755 | 3,006,026 |
| その他未収収益 | 24,030 | 8,308 |
| 差入委託証拠金 | 2,292,909 | 2,003,562 |
| 流動資産計 | 248,339,027 | 258,053,799 |
| 資産の部合計 | 248,339,027 | 258,053,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,544,006 | 782,275 |
| 未払金 | 75,313 | 6,860 |
| 未払収益分配金 | 2,079,000 | 2,555,000 |
| 未払受託者報酬 | 24,560 | 25,030 |
| 未払委託者報酬 | 73,648 | 75,054 |
| その他未払費用 | 23,826 | 31,745 |
| 流動負債計 | 7,820,353 | 3,475,964 |
| 負債の部合計 | 7,820,353 | 3,475,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,000,000 | 280,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,481,326 | -25,422,165 |
| （分配準備積立金） | 21,754 | 1,110 |
| 元本等合計 | 240,518,674 | 254,577,835 |
| 純資産の部合計 | 240,518,674 | 254,577,835 |
| 負債・純資産合計 | 248,339,027 | 258,053,799 |
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