有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/08-2025/09/07)
①【純資産の推移】
| 2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1特定期間 | (2023年 9月 7日) | 210 | 211 | 780.6200 | 782.7200 | 782 |
| 第2特定期間 | (2024年 3月 7日) | 253 | 254 | 791.4400 | 794.9400 | ― |
| 第3特定期間 | (2024年 9月 7日) | 356 | 358 | 774.9400 | 778.5400 | 774.4 |
| 第4特定期間 | (2025年 3月 7日) | 240 | 242 | 728.8400 | 735.1400 | 732.9 |
| 第5特定期間 | (2025年 9月 7日) | 254 | 257 | 727.3700 | 734.6700 | 729.6 |
| 2024年 9月末日 | 550 | ― | 774.8100 | ― | ― | |
| 10月末日 | 404 | ― | 762.7700 | ― | 761 | |
| 11月末日 | 408 | ― | 770.5900 | ― | 771 | |
| 12月末日 | 398 | ― | 751.4400 | ― | ― | |
| 2025年 1月末日 | 396 | ― | 748.4900 | ― | ― | |
| 2月末日 | 250 | ― | 758.5700 | ― | ― | |
| 3月末日 | 354 | ― | 739.4500 | ― | 741.4 | |
| 4月末日 | 360 | ― | 750.8100 | ― | ― | |
| 5月末日 | 361 | ― | 753.6500 | ― | ― | |
| 6月末日 | 357 | ― | 745.0200 | ― | 744.1 | |
| 7月末日 | 400 | ― | 741.0800 | ― | 741.9 | |
| 8月末日 | 257 | ― | 736.7900 | ― | 737.8 | |
| 9月末日 | 255 | ― | 729.5500 | ― | 730.7 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
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