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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)

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【提出】: 2024/12/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	7,339,621,370	円
Ⅱ 負債総額	63,091,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,276,529,412	円
Ⅳ 発行済口数	6,124,329,496	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,881	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/17-2026/03/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/03/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/03/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2023/09/15)

開示資料

決算

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