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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/03/17)

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【提出】: 2025/06/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	6,131,502,343	円
Ⅱ 負債総額	39,761,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,091,740,375	円
Ⅳ 発行済口数	5,362,782,522	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,359	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/17-2026/03/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/03/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/16-2024/03/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2023/09/15)

開示資料

決算

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