有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2024/03/15)
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2024年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 466,909,062 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,126,308,455 | |||
| 投資証券 | 22,342,913 | |||
| 流動資産合計 | 10,615,560,430 | |||
| 資産合計 | 10,615,560,430 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 212,880,000 | |||
| 未払解約金 | 65,317,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,333,681 | |||
| 未払利息 | 1,279 | |||
| その他未払費用 | 780,878 | |||
| 流動負債合計 | 306,703,396 | |||
| 負債合計 | 306,703,396 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,852,246,530 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,456,610,504 | |||
| (分配準備積立金) | 873,475,726 | |||
| 元本等合計 | 10,308,857,034 | |||
| 純資産合計 | 10,308,857,034 | |||
| 負債純資産合計 | 10,615,560,430 | |||
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