有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2025/03/17)
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2024年 3月15日現在] | 第2期 [2025年 3月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 466,909,062 | 426,514,865 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,126,308,455 | 14,514,694,183 | |||
| 投資証券 | 22,342,913 | 67,011,671 | |||
| 未収入金 | - | 24,680,000 | |||
| 未収利息 | - | 4,089 | |||
| 流動資産合計 | 10,615,560,430 | 15,032,904,808 | |||
| 資産合計 | 10,615,560,430 | 15,032,904,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 212,880,000 | - | |||
| 未払解約金 | 65,317,079 | 124,926,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,479 | 1,394,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,333,681 | 97,642,312 | |||
| 未払利息 | 1,279 | - | |||
| その他未払費用 | 780,878 | 710,061 | |||
| 流動負債合計 | 306,703,396 | 224,674,181 | |||
| 負債合計 | 306,703,396 | 224,674,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,852,246,530 | 11,454,775,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,456,610,504 | 3,353,454,806 | |||
| (分配準備積立金) | 873,475,726 | 572,605,973 | |||
| 元本等合計 | 10,308,857,034 | 14,808,230,627 | |||
| 純資産合計 | 10,308,857,034 | 14,808,230,627 | |||
| 負債純資産合計 | 10,615,560,430 | 15,032,904,808 | |||
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