有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/18-2026/03/16)
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2025年 3月17日現在] | 第3期 [2026年 3月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 426,514,865 | 519,366,436 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,514,694,183 | 21,719,702,253 | |||
| 投資証券 | 67,011,671 | 67,258,279 | |||
| 未収入金 | 24,680,000 | - | |||
| 未収利息 | 4,089 | 8,537 | |||
| 流動資産合計 | 15,032,904,808 | 22,306,335,505 | |||
| 資産合計 | 15,032,904,808 | 22,306,335,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 170,260,000 | |||
| 未払解約金 | 124,926,918 | 19,114,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,394,890 | 1,492,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,642,312 | 104,471,789 | |||
| その他未払費用 | 710,061 | 1,022,428 | |||
| 流動負債合計 | 224,674,181 | 296,361,158 | |||
| 負債合計 | 224,674,181 | 296,361,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,454,775,821 | 12,932,898,371 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,353,454,806 | 9,077,075,976 | |||
| (分配準備積立金) | 572,605,973 | 3,746,006,862 | |||
| 元本等合計 | 14,808,230,627 | 22,009,974,347 | |||
| 純資産合計 | 14,808,230,627 | 22,009,974,347 | |||
| 負債純資産合計 | 15,032,904,808 | 22,306,335,505 | |||
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