円建てニッポン社債ファンド2023-05

円建てニッポン社債ファンド2023-05の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2023年11月30日: 47万
2025年1月1日 -43.29%: 27万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年7月2日至2025年1月1日	当中間計算期間自2025年7月1日至2025年12月31日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,262,739	17,340,025
剰余金増加額又は欠損金減少額		272,127	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,127	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	476,441

2026/03/24 9:09

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