- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2024年7月2日 至 2025年6月30日 | 第3期 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,139,577 | 52,516,655 |
| 有価証券売買等損益 | 2,865,700 | 25,946,100 |
| 営業収益合計 | 56,005,277 | 78,462,755 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 791,387 | 770,217 |
| 委託者報酬 | 16,816,860 | 16,366,978 |
| その他費用 | 197,655 | 192,387 |
| 営業費用合計 | 17,805,902 | 17,329,582 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 38,199,375 | 61,133,173 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 38,199,375 | 61,133,173 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 38,199,375 | 61,133,173 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,262,739 | 17,340,025 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 403,389 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 403,389 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,755,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,755,991 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,340,025 | 76,717,207 |
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