有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/31-2024/07/01)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2023年5月31日 至 2024年7月1日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 57,104,078 |
| 有価証券売買等損益 | △59,608,400 |
| 営業収益合計 | △2,504,322 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 97,284 |
| 受託者報酬 | 885,553 |
| 委託者報酬 | 18,817,763 |
| その他費用 | 220,636 |
| 営業費用合計 | 20,021,236 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △22,525,558 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △22,525,558 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △22,525,558 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,262,819 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,262,819 |
| 分配金 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,262,739 |
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