円建てニッポン社債ファンド2023-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月31日 至 2023年11月30日 | 自 2024年7月2日 至 2025年1月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,550,766 | 26,787,781 |
| 有価証券売買等損益 | -47,156,200 | 5,659,700 |
| 営業収益合計 | -21,605,434 | 32,447,481 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 95,815 | － |
| 受託者報酬 | 413,279 | 402,800 |
| 委託者報酬 | 8,781,917 | 8,559,499 |
| その他費用 | 102,680 | 100,601 |
| 営業費用合計 | 9,393,691 | 9,062,900 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -30,999,125 | 23,384,581 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -30,999,125 | 23,384,581 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -30,999,125 | 23,384,581 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,519,293 | 2,393,969 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 479,832 | 272,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 479,832 | 272,127 |
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