半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/31-2024/07/01)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2023年11月30日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,084,600 | ||||
| 社債券 | 3,648,549,800 | ||||
| 未収利息 | 14,412,525 | ||||
| 前払費用 | 117,533 | ||||
| 流動資産合計 | 3,721,164,458 | ||||
| 資産合計 | 3,721,164,458 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 410,553 | ||||
| 未払委託者報酬 | 8,723,938 | ||||
| その他未払費用 | 102,660 | ||||
| 流動負債合計 | 9,237,151 | ||||
| 負債合計 | 9,237,151 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,742,446,600 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 30,519,293 | ||||
| 元本等合計 | 3,711,927,307 | ||||
| 純資産合計 | 3,711,927,307 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,721,164,458 | ||||
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