- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/02-2025/06/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年7月1日現在 | 当中間計算期間末 2025年1月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,573,569 | 64,945,332 | |||
| 社債券 | 3,536,749,600 | 3,542,409,300 | |||
| 未収利息 | 10,473,194 | 10,609,502 | |||
| 流動資産合計 | 3,654,796,363 | 3,617,964,134 | |||
| 資産合計 | 3,654,796,363 | 3,617,964,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 466,920 | 399,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,921,991 | 8,485,373 | |||
| その他未払費用 | 117,956 | 100,601 | |||
| 流動負債合計 | 10,506,867 | 8,985,291 | |||
| 負債合計 | 10,506,867 | 8,985,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,665,552,235 | ※1 3,606,584,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 21,262,739 | ※2 2,393,969 | |||
| 元本等合計 | 3,644,289,496 | 3,608,978,843 | |||
| 純資産合計 | 3,644,289,496 | 3,608,978,843 | |||
| 負債純資産合計 | 3,654,796,363 | 3,617,964,134 | |||
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